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Diagnostic financier de l’entreprise

Diagnostic financier de l'entrepriseCette étape préalable de diagnostic financier de l’entreprise est indispensable pour faire un point complet sur les forces et faiblesses de l’entreprise, et ce d’un point de vue externe, notamment de celui de l’investisseur éventuel. C’est un constat de départ mettant en exergue les points critiques à améliorer et les points forts à valoriser dans l’optique de la cession.
Le diagnostic financier de l’entreprise mettra aussi en lumière la nécessité de préparer soigneusement l’entreprise plusieurs mois, voire des années avant la cession.

1. Diagnostic stratégique de l’entreprise

Questions inévitables de l’investisseur:

– Dans quel type de marché évolue cette entreprise (rythme de croissance, intensité concurrentielle,…)?
– Quelle est sa stratégie pour exploiter ce marché (différenciation ou domination par les coûts…)?
– Que vais-je pouvoir en faire (la développer ou l’optimiser, quels sont ses potentiels…)?

Le diagnostic stratégique anticipe les questions fondamentales de tout investisseur; aide le dirigeant à positionner, voire repositionner, son entreprise par rapport aux profils d’investisseurs qu’il aura préalablement définis avec notre assistance.

2. Diagnostic économique et financier de l’entreprise

Une fois le diagnostic stratégique établi, il faut d’une part, démontrer la viabilité voire l’attractivité économique de l’entreprise et, d’autre part, analyser sa capacité financière par rapport à ses besoins de développement pour assurer sa pérennité.
Le diagnostic économique et financier permettra également de déterminer le besoin réel de financement en corrélation avec le Plan de développement.

3. Diagnostic opérationnel de l’entreprise

Dès lors que l’entreprise dispose d’une stratégie et des moyens financiers adéquats, il reste au futur investisseur de s’assurer qu’elle dispose des capacités opérationnelles performantes. Il fera une analyse critique de tels ou tels aspects opérationnels en fonction du type de l’entreprise cible. Par exemple, le point critique sera l’expertise des équipes pour une entreprise de service; l’usine pour une entreprise industrielle; la logistique pour une entreprise de distribution, etc.
Les PME ont en plus une faiblesse récurrente: l’intuitu-personae de son dirigeant. La mise en place d’un numéro deux, ou d’un encadrement intermédiaire, pourrait nécessiter un an ou plus de délai.

4. Diagnostic juridique et légal de l’entreprise

Il s’agit de vérifier que juridiquement rien ne fasse obstacle à la future levée de fonds du point de vue interne (pacte d’actionnaires, clause d’agrément,…) ou externe (contrat de licence lié par intuitu-personae,…). Il faut également identifier les actions légales potentielles ou avérées à l’encontre de la société, y compris les risques environnementaux et sociaux.

Témoignages

Sylvain Libher - Triplast

Actoria m’a permis de diagnostiquer rapidement les dysfonctionnements dans les processus de notre société, de proposer des optimisations et de les mettre en œuvre. Actoria nous a également accompagnés avec succès sur l’ensemble des phases du projet de transmission de notre entreprise à un groupe de notre secteur: préparation de mon entreprise, identification de partenaires repreneurs, négociation jusqu’à l’entrée au capital du partenaire. Actoria nous a apporté une expertise en négociation et nous trouvé un bon partenaire

Olivier de Bellevue - Brehm

Nous étions relativement pressés de trouver une solution car ma santé se détériorait rapidement. Le consultant de Actoria m’a permis de mener avec succès le projet de vente de mon entrepris. Son action a été prépondérante pour mener à bien ce projet délicat car très impliquant pour l’ensemble de nos activités au quotidien. Ce projet me tenait à cœur et devenait de plus en plus nécessaire. L’impulsion donnée par Actoria a été décisive pour le réaliser.

Romuald Soblesse - Kaufmann

Dans un 1ertemps, Actoria a effectué un diagnostic efficace des forces et faiblesses de notre entreprise puis et a proposé de les prendre en compte dans notre gestion afin d’augmenter la valeur de notre entreprise. Actoria a conduit ce projet avec l’ensemble de mon équipe dirigeante ce qui a permis d’impliquer l’ensemble des opérationnels et de pouvoir mettre rapidement en place une solution d’entrer au capital d’un investisseur complétée par l’entrée de certains cadres de mon entreprise ainsi qu’une banque.

Hervé Roduit - Omega Group

Je ne pouvais pas être plus heureux avec le résultat, mais, je suis particulièrement heureux de ma décision de travailler avec Actoria. L’objectif attient était le résultat direct du travail acharné et le professionnalisme sophistiqué de Actoria sur mon entreprise. De notre première rencontre à travers le processus de préparation raisonnable, toutes les phases de la transmission, les opérations juridiques et financières ont été gérées par l’équipe de Actoria. Leurs compétences étaient encore plus évidentes lorsque les complexités de cette transaction étaient à leur apogée.

Nicolas Rafale - AMR

Embaucher Actoria a fait la différence pour atteindre mon objectif de départ et de passer à mon défi professionnel suivant. La vente d’une entreprise comme AMR dans ce marché n’a pas été une tâche facile. Actoria a démontré de la persévérance dans l’identification des bons repreneurs avec la connaissance de mon secteur afin de poursuivre le développement de mon entreprise, et a fourni des conseils professionnels tout au long du processus.

Gilbert Siberstein - Janvic

Le processus de vente de la Société a été un voyage très long et difficile. Le soutien professionnel de Actoria a rendu cet effort beaucoup plus facile. Je tiens à remercier particulièrement les consultants de Suisse et France pour leur collaboration très efficace. Vos consultants ont proposé des solutions créatives au cours des négociations pour surmonter efficacement les obstacles significatifs afin de conclure l’accord. Leur expérience, les connaissances et le professionnalisme a contribué à la réussite de cette transaction.

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